8月29日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2106，涨0.05%
2024-08-30本站音书，8月29日，交银添利LOF最新单元净值为1.2106元，累计净值为1.8226元，较前一往返日高涨0.05%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.34%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨1.22%，近1年高涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银添利LOF为债券型-夹杂一级基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日
8月29日基金净值：嘉不二价值启动一年抓有期搀和A最新净值0.8163，涨0.58%
2024-08-30本站音问，8月29日，嘉不二价值启动一年抓有期搀和A最新单元净值为0.8163元，累计净值为0.8163元，较前一往异日高涨0.58%。历史数据闪现该基金近1个月下落3.91%，近3个月下落15.57%，近6个月下落6.4%，近1年下落10.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值启动一年抓有期搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金金钱竖立：股票占净值比92.78%，无债券类金钱，现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭
8月29日基金净值：广发计谋性金融债最新净值1.0427，跌0.01%
2024-08-30本站音问，8月29日，广发计谋性金融债最新单元净值为1.0427元，累计净值为1.1732元，较前一来回日着落0.01%。历史数据败露该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.97%，近6个月上升1.88%，近1年上升3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发计谋性金融债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比103.01%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为弘愿、赵子良，基金司理弘愿于2022年11月3日起
8月29日基金净值：广发汇佳按期洞开债券最新净值1.0382，涨0.02%
2024-08-30本站音尘，8月29日，广发汇佳按期洞开债券最新单元净值为1.0382元，累计净值为1.242元，较前一来去日上升0.02%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.02%，近3个月上升1.1%，近6个月上升2.24%，近1年上升3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇佳按期洞开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2021年1月27日起任职本基金基
8月29日基金净值：银华中小盘羼杂最新净值1.872，涨1.41%
2024-08-30本站音尘，8月29日，银华中小盘羼杂最新单元净值为1.872元，累计净值为4.184元，较前一走动日飞腾1.41%。历史数据深切该基金近1个月下降5.31%，近3个月下降5.22%，近6个月下降12.36%，近1年下降23.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华中小盘羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报深切，该基金财富确立：股票占净值比93.09%，无债券类财富，现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于
8月29日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1635，跌0.06%
2024-08-30本站音信，8月29日，永赢伟益债券A最新单元净值为1.1635元，累计净值为1.2475元，较前一往翌日下降0.06%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨1.68%，近6个月高涨2.91%，近1年高涨5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比100.7%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基金基金司理，
8月29日基金净值：富国精确医疗夹杂A最新净值2.19，涨0.08%
2024-08-30本站音信，8月29日，富国精确医疗夹杂A最新单元净值为2.19元，累计净值为2.19元，较前一往明天飞腾0.08%。历史数据知道该基金近1个月飞腾2.6%，近3个月着落5.4%，近6个月飞腾3.69%，近1年飞腾9.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国精确医疗夹杂A为夹杂型-天真基金，阐明最新一期基金季报知道，该基金金钱建树：股票占净值比89.03%，无债券类金钱，现款占净值比11.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵伟，赵伟于2021年7月6日起任职本
8月29日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0384，涨0.02%
2024-08-30本站音讯，8月29日，鑫元汇利债券最新单元净值为1.0384元，累计净值为1.3111元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.06%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨1.76%，近1年高涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鑫元汇利债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报泄漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比111.43%，现款占净值比1.63%。 该基金的基金司理为赵慧，赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金司理，任职技
8月29日基金净值：招商鑫福中短债A最新净值1.1534，涨0.01%
2024-08-30本站音尘，8月29日，招商鑫福中短债A最新单元净值为1.1534元，累计净值为1.1534元，较前一往将来高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.27%，近1年高涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商鑫福中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比95.12%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为李家辉，李家辉于2021年9月28日起任职本基金基金
8月29日基金净值：富国军工主题搀杂A最新净值1.1946，涨0.79%
2024-08-30本站音信，8月29日，富国军工主题搀杂A最新单元净值为1.1946元，累计净值为1.1946元，较前一交昔日飞腾0.79%。历史数据露出该基金近1个月下落7.03%，近3个月下落3.96%，近6个月下落1.78%，近1年下落23.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国军工主题搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：股票占净值比90.41%，无债券类钞票，现款占净值比9.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年